Challenge

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Wahrscheinlichkeitsbausteine – Ein Beitrag im Magazin

Es gibt eine Plattform im deutschsprachigen Raum für Optionshandel, auf der sich zahlreiche Artikel, Beiträge und Diskussionen, sowie zahlreiche Coaches befinden. Wer einen Einstieg in den Optionshandel sucht, wird dort fündig. In der Hauptsache geht es um den Verkauf von Put-Optionen auf Aktienwerte. In entsprechenden Marktphasen lässt sich mit passenden Strategien ein regelmässiges Einkommen erzielen. Auch ausgefeilte Techniken und komplexe Themen werden diskutiert, wie zum Beispiel der Handel mit Optionen auf Rohstoffen.
Thomas Mangold, der Betreiber dieses Forums, gibt ein Online-Magazin heraus. In einer der Ausgaben ist ein Beitrag von mir erschienen. Ich berichte über meinen Ansatz des Optionshandels: Die Wahrscheinlichkeitsbausteine.
Hier der  Link zum Forum und zum Download des Magazins.

Volatilität Chart Natural Gas. Die implizite Volatilität ist förmlich explodiert

KW49 Raus aus Kaffee – rein in die wilde NG Fahrt !

KW49 Raus aus Kaffee - rein in Natural Gas

... und ab geht die rasende Fahrt !!

Der Trade im Kaffee hat dem Konto ordentlich Schub gegeben. Der „neue Kaffee“ heisst jetzt Natural Gas. Aufgrund der  geopolitischen Lage und aktuell einer krassen Wetterlage mit einem überraschenden Kälteeinbruch in Teilen der USA ist der Preis für Natural Gas plötzlich angestiegen. Offensichtlich befürchten grosse Marktteilnehmer erneut Extremwerte im Preis und sie sind bereit, hohe Prämien zu zahlen, um sich abzusichern. Die implizite Volatilität erreicht ständig neue Höchstwerte. Von diesem fetten Braten möchte ich mir ein Stück herausschneiden und habe am Ende der Abwärtsbewegung sogenannte Bull Put Spreads aufgesetzt und während des explosiven Anstiegs schrittweise Bear Calls geschrieben. Der Handel mit Natural Gas, bzw. dessen Optionen hat sich seit 2020 förmlich zu einem Rodeo entwickelt. Wer sich darauf einlässt, der sollte wissen: Das wird ein heisser Ritt – Im Gegenzug winken hohe Prämien als Lohn. Nichts für schwache Nerven !
Hier der Link zum Video, wo es zum grossen Teil ums Volumenprofil geht.

Portfolio Ansicht

Ich bin short im Markt für Lebendrind (LE).  Ausserdem habe ich Optionen geschrieben als Spreads in Natural Gas. Die Position in MPW behalte ich weiter.

Performance KW48

KW 48 – Konto verdoppelt mit Kaffee

Konto verdoppelt mit Kaffee

Im Börsenhandel geht es um Wahrscheinlichkeiten. Je mehr positive Erwartungswerte ein Händler auf der eigenen Seite weiss, umso mehr Risikokapital darf er einsetzen  (Margin). In meinem Fall waren es fünf Bausteine der Wahrscheinlichkeit, die ich kumuliert habe, und deren Zusammenspiel das Konto stark nach oben gebracht haben. Schlüssel des Erfolgs ist das Kumulieren unabhängiger Bausteine.
Dieser Ansatz ist wenig bekannt. Der Grund: Die Finanzindustrie lebt sehr gut von der Unwissenheit der privaten Händler und sie lebt davon, dass sie die Masse der Investoren möglicht dumm hält und ihr Angst einflösst und sich selbst als Helfer und Beschützer ins Bild bringt. Wer sich davon löst und sich sozusagen emanzipiert, der geht keinen leichten Weg. Aber er wird belohnt mit finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit.
Hier geht es zum Video

DAs Portfolio KW 47

KW47 – Der Booster im Kaffee

KW47 NG verfallen - Boost im Kaffee

Natural Gas

Der Block meiner Natural Gas Optionen ist inzwischen wertlos verfallen, die Positionen wurden ausgebucht.  Die gesamte Prämie kann ich behalten, die gebundene Margin wurde wieder frei.

Der Boost im Kaffee

Am vergangenen Freitag habe ich fünf Wahrscheinlichkeitsbausteine anhand eines Trades im Kaffee besprochen.
Der Kaffeepreis war drastisch gefallen, ein Ende schien nicht in Sicht. Immer mehr short trader sprangen auf den starken Trend auf.
Der Handelsverlauf am Freitag nachmittag war in besonderem Mass durch den Einfluss von Algorithmen gekennzeichnet. Mit immer gleichem Vorgehen trieben sie den Preis im Wechsel mit kleinen „Erholungen“ nach unten.
Alle fünf meiner Bausteine sprachen eindeutig für einen Trendwechsel, bzw. für einen starken move nach oben. Folgerichtig bin ich mit Bull Put Spreads Am Geld „synthetisch long“ eingestiegen. Tatsächlich gab es in den Folgetagen einen deutliche Aufwärtsbewegung. Als auch diese wieder überschoss, fügte ich ich auf der Gegenseite die gleiche Menge Bear Call Speads hinzu.
Zwei vorteile:
– Die Margin für den Gesamttrade wird reduziert
– Man erhält eine erhebliche Menge Prämie praktisch geschenkt
Die SPAN Berechnung in den Futures macht dieses möglich.
Dieses Vorgehen steigert die monatliche Rendite auf 10 % und mehr.
Kontostand der Challenge heute:  36.000 Euro

Grafik fünf Bausteine Wahrscheinlichkeiten

KW 46 Wahrscheinlichkeiten im Trading

Wahrscheinlichkeiten im Trading

„If you are looking for certainty you are in the wrong business“  (Jim Dalton)

Sicherheit an der Börse gibt es nicht !  Es geht stets nur um Wahrscheinlichkeit. Dies gilt im Besonderen beim Handel mit Optionen.
Es gibt auch nicht DIE Wahrscheinlichkeit. Der langfristige Erfolg beruht darauf, möglichst einen – noch besser mehrere – positive Erwartungswerte auf seiner Seite zu haben. Ein Beispiel sind Spielcasinos. Sie haben einen statischen Vorteil auf ihrer Seite – Beim europäischen Roulette zum Beispiel die Null. In Amerika sogar die Doppelnull. Ein Trader sollte ebenfalls mehrere positive Wahrscheinlichkeiten auf seiner Seite versammeln, um den statistischen Vorteil ausspielen zu können. Das ist die Basis für langfristigen finanziellen Erfolg.
Im Video zeige ich fünf solcher Bausteine anhand eines real gehandelten Trades in meiner Challenge.
Hier geht`s zum Video

Kontostand KW 46

KW 46 Volatilität bricht ein

Vola bricht ein in den Rohstoff Märkten

Insbesondere im Kaffeemarkt gab es einen extremen down move über die vergangenenm drei Monate. Die Gründe sind vielfältig:
Das dritte JAhr in Folge eine „Lan Ninja JAhr“
Hauptgrund jedoch: Eine Jahrhundert-Gute Aussat begleitet mit perfekten Wetterbedingungen.
Das Währungsproblem mit dem dem US Dolla hat sich deutlich entschärft

Tranmsportkapazitäten werden tendenziell besser – sprich: günstiger.

Von 20.000 EUR auf 200.000 Euro

Rohstoffe Optionen Futures Dividenden

Live Trading – Reales Konto

Das Portfolio

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Die Performance

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Börsenhandel - Drei Säulen

Investieren

Vermögen aufbauen mit soliden Aktien
Dividenden für regelmässiges Einkommen
Sicherheit für die Zukunft

Optionshandel

Aktien Optionen in der richtigen Marktphase
Rohstoff Optionen sind der Turbo in Ihrem Konto.

Trading

Direktionale Handelsansätze
Intraday Handel – Swingtrading

Grundlagen des Erfolgs

Wahrscheinlichkeiten kumulieren

CoT Daten, Mean Reversion, Saisonalitäten, etc.
Fünfzehn Bausteine schaffen Vertrauen und Selbstsicherheit

Informationen richtig nutzen

Volumenprofil, Volatilität, Footprints, Orderflow, CoT report, Wetterdaten und mehr geben den entscheidenden Informationsvorsprung

Risikohinweis und Haftungsausschluss

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